財務會計工作交接書範本
出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：
（一）交接日期：
201X年X月X日
（二）具體業務的移交：
1、庫存現金：X月X日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符。
2、庫存國庫券：478000元，經核對無誤。
3、銀行存款餘額xxx萬元，經編製「銀行存款餘額調節表」核對相符。
（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現金日記帳一本；
2.本年度銀行存款日記帳二本；
3.空白現金支票XX張（XX號至XX號）；
4.空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；
5.托收承付登記簿一本；
6.付款委託書一本；
7.信匯登記簿一本；
8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
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9.銀行對帳單1一10月份10本；
10月份未達帳項說明一份；
（四）印鑒：
1.XX公司財務處轉訖印章一枚；
2.XX公司財務處現金收訖印章一枚；
3.XX公司財務處現金付訖印章一枚；
（五）交接前後工作責任的劃分：
201X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；
20XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：XX（簽名蓋章）
接管人：XX（簽名蓋章）
監交人：XX（簽名蓋章）
XX公司財務處（公章）
XXXX年X月X日
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