永遠記住：靠方法贏利,不靠黑馬賺錢
小學的時候，我們讀過一篇課文裡面講《山羊和長頸鹿》的故事，長頸鹿說：我個子高，我可以吃到樹上的樹葉，山羊說：我個子低，可我能穿過籬笆，吃到牆外面的草，這個故事告訴了我們不管是弱小還是高大，都有他自己的長短處，那麼回歸到我們的大草原上來，看看作為散戶的我們有哪些長處呢？以下是筆者多年來的幾點認識跟大家分享。
1、更加靈活
散戶資金體量小，可以在短時間內自由的出入，買和賣都可以及時成交進行止盈或止損，相對於散戶的莊家就不那麼靈活了，莊家（或叫做主力的專業機構）想要影響一支股票的價格將必須動用大量的資金買入或者賣出該支股票，大資金的進出必須要有足夠多的散戶較長時間的參與才能夠完成，如果遇到重大利好或利空信息主力都很難一步到位的掌握足夠多的籌碼或大批量的出貨，此時，主力也極有可能就此破產。
2、更具耐力
市面上的莊家多數是基金型的投資機構，我們也常常稱之為主力，這些機構的資金也多為民間集資而來，所以一般具有基本的收益要求，任務考核，可以說只能贏不能輸，相比散戶閑散資金的投資來說，具有相對「急功近利」性，而散戶就更加有耐力，這就是散戶的優勢，而實際情況我們往往被主力誘多、誘空，主要是因為我們因為貪念而更加「急功近利」。
股市不同時期適合操作的股票類型
縮量震蕩期——小盤股
大盤穩健但能量不足時是小盤股的活躍期,因大盤能量不能滿足規模性熱點的施展,所以個股行情「星星點火」,其中又以小能量下小盤股行情更為靚麗。由於小能量難以滿足行情的持續性,故小盤股行情往往漲勢較迅捷,持續周期較短,適於短線操作。
突發利好——次新股
無論大盤處於什麼狀態,若遇突發性重大利好公布,往往是價低次新股的活躍期。因為老股中往往有老資金進駐或者受困,新資金即不願為老資金抬轎,更不願為老資金解套。所以,重大利好公布后,上市不久的次新股群往往成為新資金「先入為主」的攻擊對象。
調整時期——庄股
大盤調整時是庄股的活躍周期。由於市場熱點早已湮滅,庄股則或因主力受困自救,或是潛在題材趁疲弱市道超前建倉……疲弱市道中的庄股猶如夜幕中的一盞盞「豆油燈」,雖不能照亮整個市場,也能使投資大眾不至於絕望。同時,多少還能誘惑「投資小眾」一起來「往豆油燈里添加燃油」,或者是引來「飛蛾撲火」。
波段急跌期——指標股
大盤波段性急跌后是大盤指標股的活躍期。急跌后能令大盤迅速複位的,必然是能牽動全局的指標股。因為「四兩撥千斤」的功效大,也因為低價股護盤的成本低。
調整尾聲——超跌低價股
大波段調整進入尾聲后是超跌低價股的活躍期。因為前期跌幅最大的超跌低價股風險釋放最乾淨,技術性反彈要求最強烈。由於大勢進入調整的尾聲,尚未反轉,新的熱點難以形成,便給了超跌低價股的表現機會。
牛市確立——高價股
牛市行情確立是高價股的活躍期。高價股是市場的「貴族階層」,位居市場最頂層,在大盤進入牛市階段后,需要它們打開上檔空間,為市場創造牛市空間,給中低價股起到「傳、幫、帶」的作用。
休整時期——題材股
大盤休整性整理是題材股的活躍期。因為休整期市場熱點分散,個股行情開始漲跌無序,增量資金望而卻步,只能運用題材或概念來聚攏市場的視線,聚集有限的資金,吸引市場開始分散的動量。
報表時期——「雙高」股
中報公布期及前夕是高公積金、高凈資產值股票的活躍周期。因為這樣的上市公司有股本擴張的需求和條件,有通過高分紅來降低每股凈資產值的需要。在股市開始崇尚資本利得和低風險穩定收益后,高分紅也已經成為市場保值性大資金的寵愛。
突破的形態：
突破先前的高點或低點
當價格穿越先前的高點則買進,價格跌破先前的低點則放空,這可能是最常見的突破策略之一。 舉例來說,請參考圖 8-1 的 A點,當價格跌破先前的低點,適合趁機建立空頭部位。 另一種常用策略,是既有走勢突破先前特定期間。
例如： 20 期的最高價（最低價）,則買進（賣出）。所以,在圖 8-1 的 B 點與 C 點,當行情突破最近 20期的高價,適合進場做多。依此建立部位,就可以站在行情發展的正確一方,前提是市場必須出現明確的動能。這類的突破,可能代表既有趨勢的連續發展,也可能是趨勢反轉。
突破趨勢線 除了先前高點、低點或三重頂之類的水平價位之外, 市場也可能突破趨勢線或移動平均 。請參考圖 8-1 的 B 點與 C點,當時都曾經發生趨勢線突破的走勢, 這類突破很重要 ,因為 可能代表既有趨勢結束而新趨勢出現的信號。當趨勢線遭到突破時,即使不建立新部位,最起碼也要結束與該趨勢線方向一致的部位。如果走勢圖上標明趨勢線,那就很容易發現這類的突破。困難的問題是：交易者如何說服自己應該結束與該趨勢線方向一致的部位。
價格區間突破
很多情況下,市場並沒有明確的走勢,只是在橫向區間內進行調整,並因此呈現 通道、三角形、旗形或矩形的價格形態。在這些區間內,上有壓力,下有支撐,所以價格來回遊走,但最後很可能會挑選某個方向進行突破。橫向走勢發展過程,多空雙方在此角力,雙方都嘗試掌握局面,但都暫時不能取得壓倒性勝利。面對這類的行情,你可以在上部壓力區把多頭部位轉換為空頭部位,然後在下部支撐區把空頭部位轉換為多頭部位,如此來回賺取差價利潤,但務必注意：不論是支撐或壓力,兩者都可能被突破。
市場可能順著長期趨勢的方向突破價格區間,但也可能出現趨勢反轉。價格區間持續的時間越久,一旦突破之後,走勢也越大,越容易吸引注意。關於 突破的目標價位 ,一般衡量方法如下：突破走勢的垂直距離,約略等於價格區間的水平長度當然,這種衡量方法未必始終有效,但其有效程度或許足以促使交易者預先設定突破目標價位。
矩形突破
矩形是上下具有明確水平壓力或支撐的橫向整理區間,請參考圖 8-2 的範例。在兩個星期中,價格在 3美元垂直距離內遊走,每當價格接近下部支撐,就引發買盤進場與空頭回補,於是價格走高。同樣的,每當價格接近上部壓力,就引發賣壓,迫使漲勢回檔。可是,行情最後還是會朝某個方向進行突破（請注意,這類的橫向區間么可能不了了之,就矩形排列而言,隨後走勢可能仍然沒有明確趨勢,但已經不具備矩形形態,即使價格最後穿越矩形上限或下限,也不能視為矩形突破）。矩形突破之後,你可能想知道潛在的目標價位。如同先前說明的,由突破點（ C點）向上橫量矩形排列的水平寬度,結果就是目標價位。
三角形突破、平行四邊形與三角旗形
某些排列不同於矩形,整理過程中,波段走勢的高點或低點,不能觸及先前波段的高點或低點。這些排列各有不同的形狀,例如：三角形、楔形、平行四邊形與三角旗形。由波段高點銜接的上限,以及由波段低點銜接的下限,兩者可能彼此發散（楔形）、彼此平行（平行四邊形）或彼此收斂（三角形）。這些排列的形狀或許各異,但性質則相似：可能朝某個方向突破的密集整理區域。平行四邊形與三角旗行之間的主要差異如下：平行四邊形的上限與下限呈現平行通道,通道的發展方向與既有趨勢方向相反,三角旗形的上限與下限彼此收斂,收斂方向未必與既有趨勢方向相反。
跳空缺口突破（ GAP ）
某些情況下,市場往往通過跳空缺口進行突破,就如同圖 8-2 顯示的一些例子。跳空缺口意味著買賣雙方之中的某方面力量勝過另一方。如果跳空缺口的動能得以持續累計,突破走勢就能夠繼續發展。雖然絕大部分缺口都遲早會被填補,但突破缺口經常代表重大走勢的起點。在重要支撐與壓力或先前高點與低點的外側,通常都會有大量的停止單與止損單,一旦這些市價單被引發之後,自然會帶動激烈的走勢,於是產生跳空缺口。除此之外,類似如穀物報告或盈餘警告等突如其來的重大新聞,也可能引發跳空缺口。重大新聞發布時,往往會造成眾多買盤或賣盤進場,價格自然會呈現大幅波動。有些重大新聞是在盤后才公布,所以隔天開盤價會向上或向下跳空,都必須非常注意,因為這經常是重大走勢的開始。
由突發消息引發的突破
雖然所有的突破都可以通過技術形態處理,但突破走勢可以是由基本面因素引發。新聞可以歸納為兩大類。 第一種是市場沒有預期的新聞。例如：某重要銅礦產區發生大罷工、某家公司宣布倒閉。這些事件都會造成價格而產生重大走勢,幾乎全然不受稍早的趨勢影響。第二種是市場已經預期而預做反應的新聞 ,例如：降低利率的新聞。由於市場已經有所預期,當新聞正式公布時,經常引發反向的價格走勢。假定某特定時間將公布某重大信息,針對這類事件預先建立部位,恐怕是非常危險的舉動,因為價格可能大漲,也可能大跌。事實上,這種行為已經屬於賭博的範疇。所以,對於這類情況最好暫時保持空手,等待市場充分消化相關新聞之後,再做打算。
新股民常犯的十種錯誤
錯誤(一)認為交易很輕鬆
剛進入市場時,如果碰巧賺幾筆單,便會有些飄然,認為交易不過如此。其實交易並不是件輕鬆的事,所謂「凡事預則立,不預則廢」,不經過艱苦的情報信息收集,不經過複雜的可行性研究,怎麼可能會獲得成功。要想長期立於不敗之地,在每次交易之前,周密的準備工作更必須做好,任何人都必須拋棄交易很輕鬆的觀念。
錯誤(二)放縱自己
每個人的性格都有缺點,要麼衝動,要麼貪婪,要麼偏執,不一而足。反正每次放縱所產生的交易,都足以讓人悔恨不已,作為投資者,一定要戰勝自己,因為任何放縱都會帶來了可怕的惡果。那些在市場上打拚多年的高手,基本面、技術面和籌碼面都分析得十分準確,卻為何在關鍵時候重重摔倒,究其原因,不就是一時沒能駕馭自己所造成的嗎。期貨股票市場,每天都充滿著誘惑,我們必須養成嚴格控制自己的的好習慣,只有穩重的習慣養成,才能擁有冷靜和理智的個性,才不致於成為期貨股票市場上的炮灰。
錯誤(三) 忽略經驗的重要性
人的思維,某種程度就是經驗的世界。特別對於期貨股票這個行業,經驗更是頭等重要,無論你學歷多高,無論你多聰明,只要沒有足夠的經驗,肯定不會成功。在期貨股票市場上那些高手獨到的見解和高超的水平,無不是經驗灌溉和培育的結果。初入市場的投資者,一定要意識到經驗的重要性,多向久經沙場的高手學習。
錯誤(四)沒有嚴格遵守紀律
不遵守紀律,是初入市場者最易失敗的根本原因。由於交易缺乏紀律性,在盤中一看見機會,便冒然殺入,這難免多了幾分急躁和輕率,想不虧都不行,期貨股票市場如同大海,如果投資者不嚴格遵守紀律,便會迷失方向,遲早葬身於滾滾股海之中。嚴格遵守紀律,需要頑強的意志力,如果意志力不夠,一次二次地違背紀律,次數多了,便會養成真好衝動交易的習慣,結果可想而知。
錯誤(五)不會止損
該止損的不止損,不該止損的止損了,這是剛入市場的投資者犯得最多的錯誤。在這個充滿風險的市場里,止損當然是控制風險的最重要手段,可是不會止損,同樣也是極其可悲的,「獲利不僅來自於你賺多少錢,也來自於你賠多少錢」,此言極是。止損水平是投資水平的重要組成的部分,直接是關係到投資者長期獲利還是虧損。要學會止損,首先必須學會評定所建立的頭寸風險與報酬之間的關係,如果風險小報酬大,即使短線有所波動,也不能想到止損二字；如果風險空間大報酬空間小,預測中的事件沒有發生,便應毫不猶豫斬倉出局。先學止損,再學賺錢,此乃不變的規律。
錯誤(六)敢輸不敢贏
初入市場者,往往都是敢輸不敢贏之人,賺了一點就跑,最終結果總是賺小頭虧大頭,長此以往,怎麼能頂得住期貨股票市場的「摧殘」。要想從長期的角度穩定獲利,必須做到「看錯時及時抽身,看對時扯足風帆」,小額虧損,大幅獲利。要做到這點,除了要求科學的方法外,還要擁有適當的賭徒心理,這對心態的控制有很大好處。期貨股票市場險象環生,如果有驚無險時便逃之夭夭,永遠都不可能賺到大利潤。
錯誤(七)不懂得放棄
剛入市時的投資者,總希望每個機會都能抓住,每天在市場中殺進殺出,一段時間下來,光手續費就支出不少,再加輸多贏少,帳上的資金便大幅縮水,期貨股票市場上的機會每天都有,但不能每個機會都要,有的「機會」只是個陷井,裡面暗藏殺機,要去賺取無異刀口刃血,這時,一定要懂得放棄,要知道,放棄有時也是一種超越、一種成功。在這個市場上,不知道進退的投資者早晚都是市場淘汰的對象。
錯誤(八)滿倉操作
在期貨股票市場上,有的機會達到零風險,這時滿倉庫操作,倒也無可厚非,但達到零風險的機會畢竟甚少,如果同樣都是滿倉操作,早晚會「一失足成千古恨」,滿倉操作,大大影響投資者的心態,從而影響正常水平的發揮,如果不是零風險的機會,千萬不能犯這種錯。
錯誤(九)逆勢操作
這個市場中,很多投資者都有一個心理,某隻股票跌得太多,就很想進去搶反彈,誰知一進入,便被牢牢套住,特別對於初入市場的投資者,這種心理更為嚴重。作為散戶,順趨勢操作,只能是唯一的選擇,風險小獲利大。當然順趨勢也要掌握尺度,因為事物在一定條件下會相互轉化,如果多方力量消耗完再「順勢」作多,或者空方力量消耗完再「順勢」作空,恐怕只有被套牢的命運了。
錯誤(十)不會調整狀態
初入市場者,大多根本不管「狀態」二字,生理狀況不好在做交易,心理狀況不好也在做交易,不知道在狀態不好時跳出市場作適當的休息。其實即使是頂尖高手,如果不學會調整自己的狀態在思路不清晰時依然頻繁操作,失敗是必然的事。
以上十大錯誤,要想徹底擺脫其糾纏,只有等到無數次頭破血流之後,能夠通過駕馭自己來駕馭市場了,才能與之告別。
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