技術貼:炒強勢股還是炒弱勢股?數據說話!
什麼是強勢?什麼是弱勢股?
回答炒強勢股還是炒弱勢股這個問題之前,先做一點準備工作。
那就是什麼是強勢股,什麼是弱勢股,這個也需要量化。
說明強勢的指標很多、很多、很多,那不要緊,有幾十個對吧?
股票數據貓選取常用的MACD,KDJ,RSI十多個,組合起來,對所有的股票(滬市股市近4000隻股票)進行量化評價,然後排隊!
然後分成11個級別。
前1-200名為第11級;201-400為第10級,401-600名為第9級,這三個級別為最強勢的股票。
以此類推,倒數的1-200名為第1級;201-400為第2級,401-600名為第3級,601-800名為第4級,這四個級別為最弱勢的股票。
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炒強勢股還是炒弱勢股?
這是一個永恆的話題。
股票數據貓用量化數據說話。下表是周五的統計數據。
強弱統計數據
三年來的歷史數據中,強勢股9-11級600隻股票中,有17%的股票也就是說102隻左右進入漲幅榜前300名;
而弱勢股1-4級的股票,進入漲幅榜的比例是8%,
換句話說,買強勢股是買弱勢股的兩倍機會!(這個是歷史平均值,階段常常是3:1)
這個結論一目了然!
接著還有問題!
強勢股可是一把雙刃劍
同樣看數據,強勢股中位於跌幅榜的概率是19%,弱勢股位於跌幅榜的概率是8%。這個怎麼解釋?這個比例是稍稍大於2倍的。
也就是說,買強勢股,大概率享受漲幅的同時,也得忍受稍稍更大一點的跌幅。
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也就好比,找對象的雙方,如果找到一定要找一個特別帥的男人,那麼出軌的概率也就更大一點。
沒辦法,世界就是這樣公平!
怎麼辦?不買強弩之末!重視強勢初期!
婚姻有七年之癢,股票也是如此。
買強勢是當然的選擇。要買強勢,只能買在強勢初端,不要買強勢之末。
剛好,數據貓的統計也是如此,從開始上漲到了8步,也就是8個周期,也就要小心。